Uchwała Nr XI/138/2012 z dnia 27.04.2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XI/138/2012
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
W Uchwale Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu
gminy i miasta na 2012 rok, w Uchwale Nr X/126/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2012 roku, w Zarządzeniu Nr 8/2012 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 30 marca 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.160.089,00 zł,
z tego:
- - dochody bieżące w kwocie 23.078.426,00 zł,
- - dochody majątkowe w kwocie 2.081.663,00 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w wysokości 2.131.463,00 zł.
zastępuje się:
1.Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.565.656,00 zł,
z tego:
- - dochody bieżące w kwocie 23.280.664,00 zł,
- - dochody majątkowe w kwocie 2.284.992,00 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w wysokości 2.091.492,00 zł.
Zmienia się załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 29.054.855,00 zł,
z tego:
- - wydatki bieżące w kwocie 21.578.455,00 zł,
- - wydatki majątkowe w kwocie 7.476.400,00 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami,
2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego,
4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 7.476.400,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 573.285,00 zł,
zastępuje się:
1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 29.760.422,00 zł,
z tego:
- - wydatki bieżące w kwocie 22.117.022,00 zł,
- - wydatki majątkowe w kwocie 7.643.400,00 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami,
2) wydatki na realizację zadań własnych gminy,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego,
4) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 7643.400,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 740.285,00 zł,
Zmienia się załącznik nr 5,6 i 7 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 4,5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.894.766,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów
zastępuje się:
Deficyt budżetu w kwocie 4.194.766,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów
2) wolnych środków za lata ubiegłe
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.959.430,00 zł
zastępuje się:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.259.430,00 zł
Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.064.664,00 zł,
§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.700.000,00 zł.
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł,
zastępuje się:
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł.
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł,
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. Określa się:
1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Romualda Matusiak
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XI/138/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Rady Miejskiej Zagórowa
Do budżetu wprowadzono zmiany dochodów przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego tj.
zwrot podatku akcyzowego zł.- 299.320,00,zwiększono zasiłki rodzinne o kwotę zł.- 181.592,00, pomoc materialną
dla uczniów zł.- 68.383,00.
Z niewygasajacych wydatków - przebudowa GOK-u wprowadzono środki zł.- 232.300,00.
Zmniejszono wydatki w oświacie o subwencję oświatową zł.- 296.323,00.
Zmniejszono planu podatku dochodowego od osób fizycznych o zł.- 107.390,00.
Zwiększono deficyt budżetu o kwotę zł.- 300.000,00.
Wprowadzono środki w kwocie zł.- 20.000,00 na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej umocnienia
wałów na Czarnej Strudze. Zabezpieczono środki na przebudowę GOK-u w Zagórowie.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3.
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 8.
Załącznik Nr 8..
Załącznik Nr 8...
Załącznik Nr 9